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乾明资产陈雯瑾:建议投资者抓住今年多项新兴产业结构化转型的契机

自7月份上证指数创下高点3458.79点后,做多情绪陡然降温,进入9月份股指向下调整幅度进一步加剧,截至9月29日,沪指月内跌幅达到5.05%。尽管近期沪指在3200点附近维持盘整格局,但是两市仍有414只个股实现连续上涨。

而剔除年内上市新股,截至9月29日收盘,沪深两市连涨3天以上(含3天)的个股达到141只,其中,雪迪龙最为抢眼,连续上涨8天,居首位;其次是金海环境,连续上涨6天,居第二位;此外,美亚光电、光启技术、*ST雅博等3只个股均连涨5天。

从股价走势来看,上述141只个股中,月内涨幅最大个股为新余国科,期间累计涨幅为170.60%,紧随其后的世联行,期间累计涨幅为62.17%,而盛讯达、扬杰科技、玲珑轮胎、ST中孚等个股期间累计涨幅也均在20%以上。

进一步从行业角度分析,141只连涨3天以上个股,分布于26个申万一级行业中,其中,机械设备行业最多,有19只个股;其次是电子行业,共有16只个股;化工、计算机、电气设备等三行业涉及个股数量也均在10家及以上,分别为13家、10家、10家。

乾明资产高级研究员陈雯瑾在接受《证券日报》记者采访时表示,在国家新基建的行动方案及“双循环”国策的支持下,机械设备行业既有内需拉动,又有外需倒逼转型,今年仍会保持高景气度,中长期成长性良好。未来机械设备行业的成长点主要在于传统基建与新基建交融的领域,建议投资者抓住今年多项新兴产业结构化转型的契机。

而对于电子行业的卷土重来,沃隆创鑫基金经理黄界峰对《证券日报》记者表示,行业基本面改善正持续深化中。可以看到,行业内优质龙头公司今年中报业绩基本都超预期,而景气度的持续向好叠加国内政策扶持力度加强,电子板块将延续业绩驱动逻辑。长期看5G、AI、云计算带动的创新渗透、需求升级。此外还有国产替代的巨轮驱动,这是未来5年-10年的电子产业发展主线,也是行业未来爆发性的来源。

提及业绩驱动,《证券日报》记者根据同花顺统计发现,截至9月29日,上述141只连涨3天以上个股中,有20只个股披露三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达到9家,星网宇达、广东甘化、大立科技、金洲管道、中远海科等5家公司前三季度净利润均有望实现同比翻番。

值得一提的是,近1个月内,上述141只连涨3天以上个股中有64只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比45.39%,太阳纸业、桐昆股份、隆基股份、安图生物、宁德时代、芒果超媒、招商证券、伊利股份、先导智能、科锐国际等个股机构看好评级家数在10家以上。

表:近1个月内机构看好评级家数居前的连涨股一览

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制表:吴珊