星石投资69只基金节后收益全部告负
今年春节后,A股的高位回调令不少私募基金业绩受到影响,即使是身经百战的百亿级私募基金公司也同样如此。根据同花顺数据显示,星石投资旗下目前共有69只基金的最新净值更新至3月份内,然而自2月18日春节后首个交易日以来,这69只基金的复权单位净值增长率竟然全部下跌,其中有14只基金下跌幅度超过10%。
跌幅靠前的星石汇智D期、星石汇智B期、星石汇智C期、星石汇智财富均为汇智系列基金,其中前三只的最新净值截止日为3月15日,从春节后来看,这三只基金的累计净值收益率分别下跌了12.85%、12.84%、12.84%。星石汇智财富的净值截止日是到3月19日,跌幅12.75%。
上述四只基金均成立于2015年3月和5月份,在2015年下半年的那轮市场大跌中,这些基金的净值回撤巨大,最大回撤值发生在2016年1月份,均超过40%。而在节后以来的这次A股回调中,这些基金的回撤值也都超过了12%。
与之相似的还有星石14期、星石17期、星石12期、星石15期、星石18期、星石19期、星石11期和星石10期,这些基金均集中成立于2009年,虽然因成立时间较早累计净值获利丰厚,但自今年春节后的复权净值收益率跌幅分别达到了12.54%、12.49%、12.48%、12.43%、12.39%、12.27%、12.09%、11.89%。
星石投资全称为北京市星石投资管理有限公司,成立于2007年6月28日,于2015年进入百亿私募行列,其董事长江晖为中国第一代公募基金经理和第一批“公奔私”的基金经理,曾参与筹备华夏基金和工银瑞信基金等大型老牌公募基金,管理过基金兴和、基金兴华、华夏回报和工银瑞信核心价值等多只知名基金产品。
在投资理念上,星石投资秉持基本面趋势投资理念,通过深入研究类别、行业、公司三个层面的基本面,寻找能使得某一层面趋势明确向上的强劲驱动因素,选择受益于该层面趋势的投资标的。资料显示,星石投资旗下大多数私募基金均由江晖亲自操刀。
但从持股来看,该公司旗下基金很少出现在上市公司的前十大流通股东中。仅有星石1号在去年二季度新进买入了埃斯顿、万兴科技、龙蟠科技,不过到了三季度,这三家上市公司的前十大流通股东中均没有星石1号的身影。而在去年二季度还加仓的西部矿业,也在随后的三季度里进行了减持,不过当时显示,星石1号仍然持有西部矿业1834.82万股。从这些个股的股价表现看,大多数公司的股价都在星石1号买入后持续上涨,只有万兴科技在去年7月份股价冲高后就一路下跌。
星石投资近日发表研究报告称,全球迎来新的产能扩张周期,过去因通缩而盈利下行、因而退出一代专业投资人视野的传统产业,可能会重回投资的主流舞台。
报告认为,2020年四季度中国工业产能利用率已经上升到有数据以来(2013年起)的最高值,上市公司的固定资产周转率已经率先创出新高,产能扩张的内在动力越来越强。相关行业的头部公司在多年产能出清中,提升了市占率,建立了资本或渠道的高壁垒,供给刚性下,其盈利将最为受益。
星石投资表示,过去十年的全球货币宽松下,叠加中国人口红利的大背景、居民财富的增加,更受青睐的是DCF估值和赛道估值成长和消费股,催生了许多长期投资的经典。但随着通胀回归,传统周期、传统金融、传统消费等正迎来“戴维斯双击”,也将回归主流,成为与成长和消费并驾齐驱的投资富矿。
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