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暴涨超200% “口罩概念股”正在退烧

2020-02-12 13:52:04 来源:全小景

炙手可热的“口罩概念股”正在退烧。

今日(2月11日)是全国复工的第二天,口罩依然是最受关注的话题之一。

“仅仅中国,一天就需要一亿只口罩。”

福耀玻璃(600660)董事长曹德旺2月7日公开表示。因需求量巨大,目前中国口罩仍处于供不应求的状态。

但,随着全国制造业集中力量,口罩产能正在迅速放大,同时正在加大口罩的进口,预计口罩的供求拐点或许即将到来。对此,资本市场已经提前反应:

截止收盘,今日上证指数小幅上涨0.39%,实现7连阳,并收复2900点关口。但,口罩、消毒剂等概念板块却集体重挫,其中口罩指数跌幅超4.7%,更有8只口罩概念股封死跌停。

口罩股的大跌背后,是嗅觉灵敏的炒作资金提前出逃。而这与以下2方面原因密切相关:

1、新型冠状病毒肺炎疫情最新情况显示,全国新增病例继续大幅下降,湖北新增确诊病例连续5日下降,湖北以外地区新增确诊病例连续7日下降;

2、全国口罩企业大面积复工,产能迅速放大,更有超3000家企业的经营范围新增了“口罩、防护服、医疗器械”等业务,驰援口罩生产,口罩供需紧张的拐点或许即将到来。

全国每天可以供应1亿只口罩,到2月底可能每天供应量接近2亿只。

据昨日(2月10日)全国22个重点省份的最新数据显示,全国口罩企业的复工率已经超过76%。华创证券乐观估计,

同时,中国纺织品商业协会安全健康防护用品委员会会长雷利民预计,2月底全国每天生产各类口罩数量将达到1.8亿只。

暴涨超200%的口罩龙头,正在"退烧"

口罩成为全国人民刚需的同时,口罩行业正迎来史上最大的风口。而在此之前,嗅觉敏锐的市场资金,便提前炒作A股的“口罩概念股”。

以欣龙控股(000955)为例,春节后的5个交易日,其连续斩获5个涨停,自2019年12月以来,欣龙控股的累计涨幅一度超过208%,堪称堪称口罩概念股中的“涨幅王”。

据悉,欣龙控股主要研发、生产、销售水刺、熔纺等非织造材料产品,正是口罩、医用防护服等产品的原材料供应商。据2019年中报数据显示,水刺、熔纺无纺布收入占比为54.49%,另外医疗服务贡献了18.5%的营收。

疫情爆发后,欣龙控股曾公告表示,为助力抗击疫情,生产用于口罩细菌过滤的熔喷无纺布车间2020年春节无休,至今24小时运转,以保障对下游口罩生产厂家的原材料供给。

另外,据该公司相关负责人预计,春节期间合计提供的原材料,能够用于生产口罩近亿只。

然而,在疫情来临之前,欣龙控股的经营业绩却并不理想。据Wind数据显示,2011年以来,欣龙控股的业绩总体是亏多赚少,且盈亏波动较大。

突如其来的疫情,口罩需求量激增,瞬间成了欣龙控股“救命稻草”,产品不断脱销,股价一飞冲天。

2月10日,欣龙控股副总裁谭卫东表示,目前订单非常饱满,排到3月中旬之后了,后续订单不太敢继续接,担心不能及时交货,影响口罩成品工厂最终产品交付。

但当天,欣龙控股股价突然被按下“暂停键”,巨额资金从涨停板上出逃,单日暴跌近14%、盘后,其5名高管集体抛出减持计划,拟合计减持70.25万股。

今日,欣龙控股再度封死跌停,2日最大跌幅超21%。与此同时,其他口罩概念股亦纷纷出现调整,Wind口罩指数近2个交易日累计跌幅达7.7%。

口罩概念股股暴跌的“导火索”

炒作资金连续2天大量抛售口罩概念股,不排除与近期疫情防控进展相关。

据国家卫健委2月11日上午发布的数据显示,全国新增病例继续大幅下降,湖北新增确诊病例已连续5日下降,湖北以外地区新增确诊病例已连续7日下降。

同时,全国口罩及上游原材料产能正在迅速恢复。据国家发改委社会发展司司长欧晓理表示,正千方百计解决口罩供需矛盾:

鼓励企业采取两班倒、三班倒,释放现有产能,实现满负荷生产;

同时,推动相关企业加大进口采购力度,支持企业国外采购口罩。

据最新数据显示,全国口罩企业复工率已经超过76%。若以2019年的2000万只/日的产能计算,目前全国口罩产能已恢复至1520万只/日,若考虑加班加点的情况,产能可能已经达到2000万只/日。

短期可释放的口罩产能将达到1亿只/日,到2月底可能每天供应量接近2亿只。

另外,据华创证券的乐观估计,在增加进口的情况下,每日进口数量或将达到2000万只/日,同时推动小企业复产、安排轻纺企业缝制口罩将释放产能2000万只/日,

中国石化、比亚迪、富士康...助力口罩产能

“每天2亿只口罩”的产能预测,并非空穴来风。

作为生产门槛较低的口罩,几乎只要有工厂、工人,制造企业便能改装为口罩生产线。自2月以来,越来越多的国内制造企业正在加紧搭建口罩生产线。

中国石化(600028)

2月6日,坐拥丰富上游原材料的公开喊话:大量收购口罩生产机器。

并表示,若有口罩生产企业缺少熔喷布,可运输上门,生产的口罩,全部收购支援湖北。

工业富联(601138)

同日,另一家制造业巨头—富士康已经开始行动。在集团龙华园区导入口罩生产线,并于2月5日试产,正在申请产品资质认证,预计在2月底能够达到日产200万只口罩。

比亚迪(002594)

更大手笔生产口罩的还有汽车制造巨头:、上汽通用、未来将至少贡献约700万只的日产量。

其中,比亚迪预计,2月17日将量产出货,2月底能够达到日产500万只口罩;上汽通用五菱宣布,改造部分供应商生产线为14条口罩生产线,预计日产能将到达170万只。

通过统计已披露预计产能的企业,保守估计新增产能将达到1320万只/日。另外,广汽集团、雅戈尔、鄂尔多斯、柏堡龙等企业亦宣告转产口罩,但尚未披露预计产能。

据证券时报报道,国内不少地方政府已经开始组织辖区内的企业,改建生产线跨界生产口罩。2月7日,青岛市工业和信息化局有关负责人赴即墨区即发、雪达、恒尼等骨干服装企业调研,调度指导企业利用现有设备,转产具有防护功能的民用口罩。

另外,福建省莆田市更是对转产、新建口罩、防护服的企业给予现金补助。对于2月6日前购置设备安装到位并生产的,按照设备购买金额的60%给予补助;2月15日前购置设备安装到位并生产的,按照设备购买金额的50%。

在政策支持下,大量企业正在转产口罩、防护服、消毒液等医用物资。据天眼查数据显示,从1月1日至2月11日,先后共有超过3500家企业新增了“口罩、防护服、消毒液、测温仪、医疗器械”等经营范围。

全国每天消耗多少只口罩?

目前,疫情防控仍不可松懈,且全国复工正在进行,那么全国每天需要消耗多少口罩呢?

“仅仅中国,一天就需要一亿只口罩。

福耀玻璃董事长曹德旺于2月7日公开表示。

当前,对口罩需求最迫切无疑是奋战在一线的医务工作者。据统计年鉴数据显示,全国各类医疗机构共有医护人员1230万人,其中执业医生超过205万人,注册护士超过382万人。

而医用外科口罩的使用时间一般为4个小时。假设,所有医护人员上岗,每天工作8小时,则需要2个口罩,1230万医护工作者将需要2460万个口罩。

当然,这是所有医护人员全部上岗的需求上限,但为了对抗疫情,大部分上岗的医护人员平均时间均远超过8小时。

另外,在全国范围的群防群控要求下,所有外出人员必须佩戴口罩。据2014年国家卫生委披露的数据,中国家庭数量为4.3亿户,假设每户家庭每天1人外出采购,那全国出行人数约为4亿。

当然,出于对疫情的防范,大部分家庭并不会每天出门采购,缩减50%,则全国每天出行人数为2亿。因口罩紧缺,普通外出使用的口罩,大部分人会选择重复使用,假设一个口罩,使用2天,则每天全国出行消耗的口罩数量约为1亿只。

当前全国范围内每天消耗的口罩数量约为1亿+2460万=1.246亿只。

基于上述假设,

短期可释放的口罩产能将达到1亿只/日,到2月底可能每天供应量接近2亿只。

按华创证券的乐观预计:随着全国口罩产能的释放,未来全国口罩供给将基本可以满足需求。

若是全面复工,按照第四次全国经济普查数据,国内法人单位和个体经营户合计就业人口高达5.33亿人,按每人每天0.5只口罩计算,至少每天需要2.66亿只口罩,口罩需求缺口仍较大。

撰文/制表:全小景

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