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中信证券:3月份依然是A股全年绝佳的配置窗口

2020-03-10 09:30:18 来源:证券日报网

油价暴跌,金价创新高,亚太股市大幅低开后持续下挫,香港恒生指数早盘跳空低开,创2019年8月份以来新低,一度逼近25000点关口。受此影响,今日(3月9日)A股市场三大股指集体下跌,截至上午收盘,上证指数报收2961.29点,跌幅2.41%,深证成指和创业板指分别下跌2.84%和2.82%。量能有所放大,沪深两市半日成交额达6648.9亿元。

个股方面,截至上午收盘,有703只个股上涨,3037只个股下跌。热点方面,多数板块处于回落态势,远洋运输、生物安全、医药耗材和防护服等板块指数涨幅居前,均超2%。

资金方面,《证券日报》记者据东方财富统计发现,一直备受各方关注的北上资金,截至3月9日上午收盘,半日时间净流出达105.62亿元,其中,沪股通净流出69.04亿元,深股通净流出36.59亿元。

对于市场的大幅波动,海通证券首席经济学家姜超指出,疫情只是表象,脆弱才是本质。金融市场之所以如此风声鹤唳,根本原因还在于全球经济增长动能不足、政策空间受限、前期市场估值偏高等因素。在这种背景下,一旦出现突发情况,全球金融市场大幅波动很容易被触发。

从长期看,机构普遍认为,A股持续稳健向上的大趋势不会改变。

中信证券表示,今年第二轮上涨将在二季度启动。流动性整体宽松的环境下,政策支持基本面“填坑”是市场的核心驱动,海外冲击影响国内市场情绪,但3月份依然是A股全年绝佳的配置窗口;预计疫情退潮后,产业资本入场和基本面回补驱动的今年第二轮上涨将在二季度启动。

配置上,基建和科技是全年主线:一方面,建议新旧基建两手抓,并新增梳理了“新基建”组合;另一方面,科技板块会继续分化,其中科技白马股后续调整空间有限,建议继续坚持配置。

与此同时,兴业证券提出,警惕海外三方面影响,最好的资产在中国股市。海外三方面因素的后续影响和进展值得投资者重视。本轮海外市场的下跌,主要反映了:1.全球市场,特别是美股波动加大的风险。短期看是由于公共卫生事件带来的投资者情绪层面影响。中期角度反映了当前美股处于高位,投资者对于基本面的担忧。2.公共卫生事件的扩散,越来越多的地方出现情况,海外,特别是欧洲正处于快速发酵阶段。3.由于公共卫生事件,带来投资者对于全球总需求的担忧,无论是原油价格还是黄金价格下跌,一定程度上也在反映全球投资者对经济“通缩”的担忧。

对于A股而言,外部这些因素阶段性会成为制约A股投资者的情绪。本周,2月份的CPI、PPI、金融数据将出台,国内的基本面预期调整情况值得关注。中期角度,全球“资产荒”+中国制度优势,最好的资产在中国股市。

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