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期货市场超50个期货品种遭遇了大面积下挫

3月12日,期货市场超50个期货品种遭遇了大面积下挫,原油领衔能源板块大幅下探,截至收盘,原油主力合约跌逾8%,沥青主力合约跌停,燃油主力合约下跌超7%。

逾20亿元资金逆势流入

《证券日报》记者梳理发现,从板块来看,国内商品期市再遇空头空袭,其中,能源化工板块沦为重灾区,沪沥青、沪原油和燃料油领跌全市场;农产品板块跌势加剧,棕榈油和豆油一度跌停,鸡蛋挫达4%;有色金属整体表现较弱,黑色系上演“过山车”行情。截至收盘,文华商品指数大跌1.55%,报136.18点,刷新近三年半低点。

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从资金流动来看,在期市全面下跌背景下,市场逆势流入了逾20亿元资金。分析人士指出,主要原因在于沪原油保证金调高,原油指数独揽近22亿元资金量,燃料油再度下挫,日增仓超过9万手,获得了近2亿元资金青睐。黑色系整体坚挺,黑链指数和煤炭板块均以资金流入为主。

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(数据来源:文华财经)

国际油价逼近30美元关口

从盘面来看,12日国内期货市场全面延续下跌态势,缘于国际市场油价的再度下滑。截至记者发稿,亚洲时段纽约商业交易所(NYMEX)原油期货跌幅为5.92%,报收于31.15美元/桶;欧洲期货交易所(ICE)布伦特原油期货报收于33.23美元/桶,跌幅为7.39%。

分析人士指出,国际原油期货价格亚洲时段再度下跌,因美国总统特朗普意外推出旅游限制令,以试图遏制新冠病毒的传播,此前世卫组织(WHO)宣布新冠疫情定性为全球大流行。此外,沙特和阿联酋表示增产以与俄罗斯对峙,廉价供应的威胁同样加剧油价跌势。

与此同时,全球股市同样受到重创,此前美国总统特朗普宣布自本周五凌晨起,对欧洲推出旅行禁令,为期30天,但英国将不受该禁令影响。这一意外之举意味着航空煤油和其他燃料需求可能进一步减少,但难以量化具体数量。

一大波空单空袭能源品种

虽然市场整体资金有增加迹象,但看空氛围持续浓厚。周四,上期所上市品种除了螺纹钢、线材、热轧卷板上涨外,其余品种全部下跌;上期所总成交量1031.68万手,成交金额5168.70亿元,持仓量722.56万手。

其中,上海燃料油价格跌幅较大,主力5月合约以1567元/吨收盘,下跌126元,跌幅为7.44%;全部合约成交3857675手,持仓量增加94135手至862826手。主力合约成交3134601手,持仓量增加22239手至370930手。

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上海石油沥青价格跌幅较大,主力6月合约,以2180元/吨收盘,下跌166元,跌幅为7.08%;全部合约成交1191429手,持仓量增加27821手至617552手。主力合约成交1060718手,持仓量增加18218手至507280手。

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上海原油价格下跌。主力合约2005,以261.1元/桶收盘,下跌23.6元,跌幅为8.29%;全部合约成交161548手,持仓量增加4672手至102109手。主力合约成交104010手,持仓量减少368手至41269手。

记者注意到,全天机构大幅增持空单在能源品种上。

机构认为油价维持偏空格局

周四国内原油期货价格继续大幅下跌,主力SC2005合约报收于261.1元/桶,下跌23.6元/桶,跌幅8.29%,持仓减少368手。部分机构分析认为,短期油价难以乐观。

国信期货分析认为,增产压力之下,油价维持偏空格局。波斯湾重要石油出口国沙特阿拉伯和阿联酋准备大幅度增产,美国原油库存连续七周增长,欧美原油期货再度下跌。周三,沙特能源部通知沙特阿美石油公司将产能从每日1200万桶增加至每日1300万桶;波斯湾产油国阿联酋紧随其后宣布增产,阿联酋将尽快将原油日产量增加至500万桶。

此外,美国能源信息署数据显示,上周美国原油库存增加766万桶,加之全球疫情持续发酵,欧美股市连续下挫打击市场信心。从技术面来看,原油价格仍然维持偏弱格局,短期关注能否止跌。操作建议,前期空单可减仓止盈,做多仍需谨慎。

方正中期期货分析称,从历史数据来看,布伦特原油与沪原油平均价差大概在3.59美元/桶,沪原油大部分时间表现为升水布伦特原油。沪原油是中国上市的原油期货,某种程度上反应远东市场的价格,远东市场是原油主要需求区域,长期以来需要大量从中东、西非等地进口原油,进口报价大部分参考布伦特原油。

方正中期期货进一步指出,对于一个商品来说,主要需求地的商品价格理论上会高于供应地的商品价格,因此代表需求区域的原油价格(SC原油)大部分时间会高于供应区域的原油价格(布伦特原油)。国内沪原油连续3个跌停板基本补足了周一外盘原油创下的约25%的跌幅。