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多机构大手笔布局A股光伏板块

高瓴资本今年12月份连续两次出手,大手笔布局A股光伏板块。

12月21日,隆基股份公告称,公司于2020年12月19日收到持股5%以上股东李春安通知,李春安拟通过协议转让的方式,向高瓴资本(使用“高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)”账户)转让其持有的公司股份逾2.26亿股,占公司总股本的6.00%。本次交易的每股转让价格为70元,交易对价总额超过158.41亿元。

此前的12月9日,通威股份发布非公开发行股票发行结果显示,高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)作为认购对象,以5亿元资金,认购公司非公开发行股份约1786万股。

中国人民大学高礼研究院宏观经济学助理教授王鹏在接受《证券日报》记者采访时表示,高瓴资本在投资方面的一个非常重要的特点就是专注于超长期价值投资。

据王鹏介绍,高瓴资本投资的标的普遍具备三个特点:第一,企业拥有非常强的技术能力;第二,企业能做到上游资源整合;第三,企业对自家产品的质量把控比较强。

“在这种情况下,高瓴资本往往青睐处在成长阶段而不是成熟阶段的企业,因为通过投资这些成长阶段的企业,可以让高瓴资本对企业及相关行业进行超长期的战略布局和资源分配。”王鹏说。

除高瓴资本以外,作为资本市场主力军的社保基金也在发力布局A股市场光伏板块。

东方财富Choice金融终端数据显示,从2020年三季报来看,社保基金共持股了4只光伏板块(以申万行业分类,下同)个股。

其中,固德威、中信博和晶澳科技三只为第三季度新进持仓,阳光电源为减持。

创道投资咨询合伙人步日欣对《证券日报》记者表示,在经历了过去十年的野蛮无序发展后,国内光伏新能源产业已经大浪淘沙,市场格局基本稳定,未来将长期保持稳定发展的态势,产业将处于长期向好的基本面。

“这个领域正好与长期价值投资的投资理念相吻合,也正是基于此,才会出现不断有资金加码布局新能源赛道的情况出现。”步日欣说。

此外,有分析认为,高瓴资本突然加速布局光伏板块龙头股,或与今年以来不断加码的光伏产业利好政策有关。

据《证券日报》记者不完全统计,今年以来从中央到地方,已有多项利好光伏产业政策发布。

比如,国务院新闻办公室12月21日发布的《新时代的中国能源发展》白皮书指出,依托“互联网+”智慧能源建设,探索能源生产和消费新模式。加快智能光伏创新升级,推动光伏发电与农业、渔业、牧业、建筑等融合发展,拓展光伏发电互补应用新空间,形成广泛开发利用新能源的新模式。

由财政部、发改委、能源局在今年10月份联合出台的关于《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知,明确了可再生能源发电合理利用小时数、补贴电量、标准等信息。

国家能源局发布的《对十三届全国人大三次会议第3406号建议的答复》《对十三届全国人大三次会议第9172号建议的答复》《对十三届全国人大三次会议第8605号建议的答复》三份文件中,分别从补贴、减轻企业压力、推动产业发展等多个层面,对光伏产业发展提供支持。

对此,古瑞瓦特首席产品经理刘继茂在接受《证券日报》记者采访时表示,从整体来看,新能源板块的大机遇时代已确定到来,随着未来更多发展机会的涌现,很多优质个股将会快速涌出。