利好预期持续发酵 全面推进新基建建设

从近期多个部委和地方两会部署上看，加快新型基础设施建设正成为扩大有效投资的关键选项。业内普遍认为，在积极的财政政策和稳健的货币政策支持下，到位资金逐步改善，同时项目充裕，新基建行业基本面将持续改善。

而资本市场上，背靠“新基建”的相关概念股也具有较强韧性，仅从1月28日来看，在沪深两市股指震荡走弱，板块大面积调整之际，共有20只新基建概念股实现不同程度的上涨，其中，新宏泰强势涨停，安控科技、吴通控股、祥和实业、国网英大、世纪瑞尔、四方股份、国睿科技、贵广网络、华昌达、巨轮智能、金卡智能等个股涨幅也均在1%以上。

私募排排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示，新基建有别于传统的基建项目，新年开始，基建重大项目的大量开工，意味着大量的项目进入到实施阶段。但是对于基建板块，我觉得要分开来看，因为市场早已经有了较大的预期，如果未来基建项目超市场预期，则未来仍旧有较大的机会。

事实上，2020年面对新冠肺炎疫情大考，新基建领域相关上市公司业绩表现可圈可点。截至1月28日收盘，共有31家新基建领域上市公司披露2020年年报业绩预告，其中，22家公司业绩预喜，占比70.97%。智光电气、汇川技术、华伍股份、科华数据、至纯科技等5家公司均预计2020年净利润同比增幅超100%，分别为130.00%、130.00%、121.21%、110.00%、108.61%。

巨泽投资董事长马澄在接受《证券日报》记者采访时表示，为进一下拉动经济增长，同时实现新时代下经济全面转型升级，新基建是必不可少的一个重要环节。2021年是“十四五”规划的第一年，也是全面推进新基建建设的重要时期。新基建包括大数据、5G、人工智能、新能源汽车、充电桩、天基互联网等科技领域的基础设施，同时也包含教育、医疗等民生领域的基础设施，以及营商环境、服务业开放、多层次资本市场等制度领域的基础设施，这些领域发展空间巨大，增长迅速，经济社会效益显著，对上下游产业带动性强，在未来经济社会发展中将起到重要作用。

利好预期持续发酵下，机构投资也将进一步调动起来。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，截至1月28日收盘，共有18只新基建概念股在去年四季度获基金持有，其中，基金新进增仓个股达到6只，分别为东材科技、中国西电、航天发展、明泰铝业、盈趣科技、至纯科技。

值得一提的是，这6只个股中，有4只个股最近1个月内获得了券商扎堆推荐，其中，明泰铝业、至纯科技等两只基金增持股券商给予“买入”或“增持”等看好评级家数均达到3家，其他券商看好的新基建概念股还有航天发展和盈趣科技。

刘有华表示，对于新基建领域，创新和科技是一大主题，未来潜力和想象空间较大。对于2021年新基建行业的投资机会，可以重点关注下材料行业的部分龙头个股，以及部分由于涨价预期存在的一些标的。

马澄则告诉记者，我们特别看好大数据中心、人工智能、新能源汽车、天基互联网这些雪厚坡长的投资好赛道。

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