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供给与需求共振催生需求大周期

11月20日早盘,军工板块表现活跃,截至上午10:00,其整体上涨0.88%,位居大智慧板块涨幅榜前列,航发科技、*ST湘电、*ST华讯等3只个股涨停,晨曦航空(11.31%)、福能东方(7.28%)、大立科技(6.33%)、洪都航空(5.13%)和高德红外(5.18%)等个股涨幅也均逾5%。

申万宏源证券行业策略分析师韩强表示,供给与需求共振,催生需求大周期,同时匹配供给大改善。在此推动下,军工行业盈利能力持续改善,军工行业整体业绩实现较高速增长。“三大主线”确定军工行业核心投资逻辑,关注细分赛道龙头标的:1.坚定看好航空及导弹等重点领域业绩释放,建议重点关注中航沈飞、中航飞机、航发动力、中直股份;2.高端原材料领域建议关注碳纤维复材及钛合金优质赛道,中航高科、宝钛股份、火炬电子为细分龙头;3.航天防务武器建议关注航天电器等。