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北上+融资+大单资金入场 9只个股获79.49亿元买入

7.14%,这是自2020年7月7日以来券商(申万二级行业)指数最大的单日涨幅,在2021年A股连续成交超万亿元和指数不断上攻的背景下该板块异军突起,领涨申万二级行业。

数据显示,进入新年以来,截至1月12日,券商指数在7个交易日中有3个上涨,而前6个交易日整体则呈回落态势,周二的长阳收复之前失地,突破整近线整理相体上沿,均线系统趋势向上。截至周二收盘,券商指数报7721.90点,涨幅达7.14%,成交额达974.21亿元,较前一交易日放量85.32%。

个股方面,周二行业中49只交易中的个股有48只实现上涨,占比97.96%,其中,有包括东方财富(15.59%)、锦龙股份(10.03%)、招商证券(10.01%)在内的18只个股周涨幅均超10%。

对于券商行业的爆发式上涨,接受《证券日报》记者采访的私募排排网资深研究员刘有华表示,券商板块今天对指数反包,成功站上3600点有非常大的贡献。事实上这一波行情,券商板块涨幅比较小。而市场已经连续7天成交额破万亿元,券商2020年的净利润增长幅度也接近50%,随着市场全面注册制的预期,券商板块面临较大利好,这些综合起来,成为券商股爆发的最大驱动力。

接受《证券日报》采访的乾明资管高级研究员陈雯瑾则认为年初以来市场情绪提振、流动性改善以及相对估值优势等三方面因素促成了券商股的短线走高。

陈雯瑾表示,首先,近一周市场交投活跃,市场情绪有明显提振,一系列因素巩固了券商股上涨基础。其次,大量新增资金仍在入市途中,1月上半月新发基金规模就在3千亿元以上,投资者积极入市,流动性改善直接驱动了市场上行。第三,券商板块经过近半年的调整,相对于其他核心资产板块有较大的估值优势,今日涨幅基本填平洼地,指数基本回到七八月份高点。

“今天券商拉升的直接导火索是公募基金卖得火热。”把脉投资总经理许琼娜也认同陈雯瑾流动性改善看法。许琼娜告诉《证券日报》记者,开年后公募基金暴增1100亿元,共有26只新基金迎井喷式发行。而根据统计,现在已经通过审批待发行的新公募基金有超过三百只,总规模接近万亿。公募基金绝大部分是由券商控股和参股成立的,公募基金的繁荣发展会给券商带来大量的资产管理费收入,提升券商收入的质量。券商卖基金,管理基金所带来的收入逐渐取代原来的经纪费。

大单资金显示出市场对券商股的热情。据《证券日报》记者通过IFIND统计显示,周二券商板块有42只个股累计呈DDE大单主动净流入态势,其中,中信证券(34.00亿元)、东方财富(13.90亿元)、华泰证券(9.82亿元)、招商证券(5.39亿元)、海通证券(4.64亿元)、广发证券(3.96亿元)、国泰君安(2.75亿元)、兴业证券(2.55亿元)、中金公司(2.47亿元)等9只个股DDE大单净买入额均超2亿元,合计79.49亿元。

与大单资金相同,融资客新年以来也开启了对券商标的的“买买买”模式。数据显示,截至1月11日,融资客2021年以来对45只券商融资标的券净买入额11.63亿元,其中,21只券商标的券呈净买入态势,合计净买入25.19亿元。而同期对券商标的融券净卖出量仅有2838.41万股,融资客加仓态势明显。

从少量可见北上资金十大活跃股数据中同样可以发现其对券商股加仓。在2021年以来的7个交易日中,东方财富每个交易日均出现在十大活跃股中,其合计净买入9.68亿元,而中信证券也在周二出现在北上资金十大活跃股中,被买入1.95亿元。

市场分析人士认为,从以上市场三路可见的部分资金去向可以发现券商股目前有成为市场风口的可能。

对于券商行业的后期走势,方信财富投资基金经理郝心明对《证券日报》记者表示,券商被认为是牛市发动机,从历史经验来看券商走强预示着行情将渐入佳境,成交活跃经纪业务收入弹性高,对券商业绩提升有很强的促进作用,券商是证券市场的顺周期品种,既受益于牛市也是牛市的信号兵。券商板块经过长时间的盘整,聚集了反弹动能,大盘指数突破盘整平台上涨趋势已成,券商顺周期启动机会很大。

陈雯瑾认为,券商板块在牛市中上行空间较理想,板块内部行情可能进一步趋向分化,看好金融科技深入渗透的龙头个股。

许琼娜认为,券商的业务发生大的变化,内生业绩增长能力取得长足发展。而监管层在最近也提出“继续大力发展权益类公募基金”,2021年券商的业绩继续令人期待。不管是公募基金带来资产管理业绩增长,还是IPO带来的承销业绩增长,最大受益者都是头部券商。建议重点关注国内前十的头部券商。