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北上资金对A股的影响力越来越大

11月份以来,尽管沪深两市股指呈现震荡上行的走势,但是个股表现分化较大,市场投资情绪有所回落,结构性特征十分明显。在此期间仍有21只个股受到北上资金以及融资客的青睐,包括美的集团、五粮液、歌尔股份、比亚迪等在内的8只个股股价更是创出历史新高,引人瞩目。

对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示,“11月份悄然已开启了跨年度行情,虽然近期市场出现了一定的震荡调整,但跨年度行情依然在延续,市场的重心也在不断上移。在当下正是布局优质资产的最好时机,建议选择北上资金及融资客同时青睐的优质股票进行配置。”

《证券日报》记者根据同花顺数据统计后发现,11月份以来,共有32只个股现身沪股通、深股通前十大成交活跃股榜单,其中,21只活跃股处于期间净买入状态,北上资金合计净买入96.02亿元。

在上述21只个股中,18只活跃股期间北上资金净买入额均在1亿元以上,中国中免、上汽集团等2只个股期间北上资金净买入额均超10亿元,紧随其后的京东方A、比亚迪、伊利股份、广发证券、歌尔股份等5只个股,期间北上资金净买入额也均在5亿元以上。

与北上资金不谋而合的是,上述北上资金青睐的21只活跃股11月份以来也获得融资客的追捧,合计吸金58.80亿元。比亚迪、迈瑞医疗、恒瑞医药、国金证券等4只个股期间也均受到融资客4亿元以上抢筹。

“北上资金对A股的影响力越来越大,其追捧的公司大多是业绩优良的行业龙头,适合长期跟踪布局;融资融券的资金偏短期热点炒作,并且与行情涨跌趋于同步,适合短线博弈交易。对于年底行情周期股维持热度的概率大,明年我们依然看好科技、消费等优质赛道王者归来。”方信财富基金经理郝心明对《证券日报》记者表示。

《证券日报》记者特对这上述21只个股进行剖析,发现这些个股主要呈现出三大特征。

首先,业绩表现普遍亮丽。统计显示,上述21家公司中,2020年前三季度实现净利润同比增长的公司共有16家,占比近八成。东方财富、汇川技术、比亚迪、歌尔股份等4家公司报告期内净利润均实现同比翻番。

其次,金融、消费、科技等板块备受青睐。行业角度方面,上述21只个股主要扎堆在非银金融、电子、医药生物、食品饮料、汽车等五行业,涉及个股数量分别为5只、3只、2只、2只、2只。

“北上资金和融资客追捧的多是当前业绩最为确定的医药、消费和科技等板块,正因为这些板块的业绩确定性非常高,在价值投资理念的环境下,它们深受机构资金的一致青睐,机构抱团现象非常明显。”私募排排网未来星基金经理胡泊对《证券日报》记者表示。

胡泊进一步表示,“虽然这些赛道短期都处于相对估值的高位,但仍旧看好这些赛道的长期发展和投资价值。目前,市场普遍预期疫情逐渐好转,经济逐步复苏且继续扩张,现在资金已经有从科技、医药、消费转向顺周期行业的趋势,所以眼下跨年度行情可能还是大概率会出现在顺周期板块。另外,由于流动性可能边际收紧,未来市场行情我们持谨慎乐观的态度。”

第三,机构积极推荐。统计显示,上述21只个股近30日内全部获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,而五粮液、万华化学、伊利股份、恒立液压、歌尔股份、上汽集团、迈瑞医疗、东方财富、中国中免、紫金矿业、分众传媒等11只个股近期被机构推荐次数均超过20次,后市表现值得期待。

对于后市机会方面,华辉创富投资总经理袁华明对《证券日报》记者表示,“当前市场表现出板块轮动、震荡盘整特点,加上成交量也没有有效放大,获得北上资金和融资客追捧的板块年前持续上涨可能性并不大。明年初经济和企业基本面改善态势会更为明显,政策环境、流动性和投资者情绪也更有利,北上资金和融资客同时加仓的板块在这个阶段走出持续上攻行情的机会更大一些。”