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逾65亿元北上资金月内加仓4只白马股

新年新气象,《证券日报》研究中心实时梳理券商2021年1月份金股组合,供参考。记者根据同花顺数据统计后发现,截至12月30日收盘,中国银河证券、新时代证券两家券商共推出2021年1月份金股20只,涉及18个申万一级行业。

中国银河证券的2021年1月份十大金股组合涵盖了十个行业:紫金矿业(有色金属)、银轮股份(汽车)、亿纬锂能(电新)、恒立液压(机械)、航天发展(军工)、隆平高科(农业)、中国太保(保险)、晨光文具(轻工)、智飞生物(医药)、华贸物流(交通运输)。

中国银河证券表示,目前市场处于高波动、高分化的阶段,全球疫情反复、全球货币及财政政策等因素共振。由此看来,股市增量资金持续流入可期,市场情绪在流动性充裕的环境下不会太弱。随着新冠疫苗在多国顺利接种,疫情后经济修复的趋势是确定的,叠加宽松和财政刺激延续,顺周期行情仍有继续向上的基础。把握政策带来的行业景气趋势向上的确定性机会。2021年是我国经济转型升级的关键一年,建议积极布局中长期景气趋势上行的行业,例如新能源、高端制造、种业、消费服务等。

新时代证券的2021年1月份十大金股组合涵盖了九个行业:星源材质(电新)、当升科技(电新)、长江电力(公用事业)、欧派家居(轻工)、龙蟒佰利(化工)、海利得(化工)、新华保险(非银)、中公教育(社服)、分众传媒(传媒)、长春高新(医药)、贵州茅台(食品饮料)。

新时代证券表示,最近半个月,除了消费和新能源,大部分板块都出现了波折,市场的波动主要源自资金层面低于预期。市场的风格取决于各行业相对的盈利预期,经济的改善目前依然还会持续,当前股市对这一逻辑的定价还不充分。目前公募基金持仓中,消费和成长仓位较重,随着公募基金排名战逐步落地,基金一般会有布局新赛道为来年做准备的需求,再加上2021年1月份一般都是政策和信贷的密集投放期,顺应经济回升趋势的行业将有确定性机会,叠加估值方面的比较优势,春季躁动行情中顺周期依然会是主要风格。重点关注有色、化工、汽车、机械、券商、银行。

值得一提的,近期北上资金持续涌入加仓上述相关品种。统计显示,上述20只金股中,贵州茅台、分众传媒、长春高新、智飞生物等4只白马股12月份以来备受北上资金的青睐,合计吸金65.02亿元,后市表现值得关注。

展望A股节后走势,根据私募排排网调查结果显示,76%的私募元旦期间倾向于选择保持原有仓位和组合过节,认为市场结构性强势仍在延续;56%的私募认为节后新能源车、消费、部分科技细分赛道等人气行业板块,将强势依旧;80%的私募认为明年1月份股指将延续偏强震荡格局,甚至可能再进一步显著拉涨。

私募排排网未来星基金经理夏风光在接受《证券日报》记者采访时表示,“一季度经济继续复苏的几率较高,中期来看复苏和货币政策宽松与否将会影响市场的运行节奏,但其博弈的时间点可能在明年三、四月份,因此对明年1月份市场行情保持乐观。”

“上述2家券商推荐的2021年1月份金股涵盖了新能源、顺周期、消费等诸多明年景气持续被看好的领域,具备一定的参考价值,不过,对于短期累计涨幅较大,估值明显高出行业平均的个股,应尽量规避。”沃隆创鑫投资基金经理黄界峰对《证券日报》记者表示,随着疫苗进程加速推进,全球疫情逐渐缓解,明年1月份A股有望在全球趋暖环境下开启新一轮上涨行情,投资者可逢低积极布局估值有明显优势且持续受益全球经济恢复的顺周期板块;以及处于景气上升周期且持续受益政策支持的新能源、半导体等硬核细分科技龙头。

接受采访的前海开源基金首席经济学家杨德龙对2021年A股市场表达乐观看法。杨德龙对《证券日报》记者表示,“2021年仍是基金发展大年,未来十年每年新基金发行可能都在两万亿元左右,这将会给A股市场带来源源不断的增量资金。可以预见,2021年A股将延续慢牛长牛行情,预计上证指数涨幅在10%-20%左右。”