首页 房产 > 正文

张家港城投拟发行5.5亿元超短期融资券 发行期限270天

10月12日,据上清所披露,张家港市城市投资发展集团有限公司发布2021年度第二期超短期融资券发行材料。

据观点地产新媒体了解,该超短期融资券注册总额度为人民币20亿元,本期发行金额人民币5.5亿元。发行期限270天,无担保,无信用评级,主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司。债券发行日2021 年10月13日至 2021 年10月14日。

截至本募集说明书签署日,除本期超短期融资券的注册发行以外,发行人及子公司待偿还债券余额为 102.50 亿元,其中中期票据 3.008 亿元,定向债务融资工具 30.00 亿元,公司债 34.50 亿元

近三年及一期,发行人营业收入分别为 257,086.49 万元、220,614.62 万元、190,390.93 万元和 20,042.65 万元。发行人 2020 年营业收入较 2019 年末减少30,223.69 万元,降幅 13.70%。

近三年一期发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 89,019.89 万元、-4,676.19 万元、-145,809.57 万元和-91,119.96 万元。

精彩推送