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需求增长带来电气设备行业景气度回升

进入四季度以来,尽管A股经历过多次消息面的脉冲,但最终仍回归到震荡整理的运行轨迹中,使得存量资金的辗转腾挪成为这一阶段显著特征,其动向也为接下来的市场热点与趋势打下基础。

“随着经济复苏的不断推进,上市公司盈利同样有望持续改善,A股市场仍具备较高的投资性价比。”国信证券在研报中作出如此表述。

事实上,除了机构一致唱多提振投资信心,融资客的积极行动也给投资者带来稳定感。

《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,四季度以来截至11月12日,共有24个交易日两融余额处于1.5万亿元以上,期间融资净买入额达508.87亿元。

巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对《证券日报》记者表示,融资余额反映了市场的活跃度以及对风险的偏好程度。融资余额的活跃说明投资者对市场还是比较乐观的。

融资资金迅速转换赛道,从非银金融、医药领域快速切换至电气设备、汽车尤其是新能源汽车板块,使得市场有了新的兴奋点,给增量资金的加仓指明了方向,成为四季度以来的重要看点。

数据显示,四季度以来截至11月12日,共有23个行业呈现期间融资净买入,电气设备、电子和汽车等三行业成为融资客布局重点,期间融资净买入额均在50亿元以上,分别为69.15亿元、60.80亿元、55.64亿元,合计融资净买入额达到185.59亿元。

需求的增长带来了电气设备行业景气度的回升。接受《证券日报》记者采访的沃隆创鑫投资基金经理黄界峰表示,受政策支持、平价上网推进及抢装带动,近期国内光伏、风电、特高压等“新基建”装机需求放量增长,预计下半年国内装机建设仍将平稳推进,将带动电气设备行业整体盈利能力提升。随着装机需求爆发,行业产能利用率持续上升,企业盈利改善,行业估值中枢也将逐步抬升。

对于汽车行业跻身四季度以来融资净买入榜单前三位,私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示,“在消费预期升温,管理层各项促进消费政策逐渐呈现效果等因素刺激下,汽车板块基本面有望持续回暖。在汽车智能化方面,包括新能源汽车、智能驾驶等带来的行业迭代创新,使得汽车行业发展前景更为广阔。”

而电子股的乐观情绪则有望一直延续。越来越多的观点认为,未来几个月将是一个值得期待的电子行情的季节,这一情况估计会延续到明年一季度。优美利投资董事长贺金龙在接受《证券日报》记者采访时表示,目前,电子行业等为多数机构看好的朝阳行业,势必有快速增长机会,四季度有望超跌反弹,但该板块往往具有较高波动性,投资者可选择创新或产品升级(微创新)带来的细分领域需求较强、估值超低和业绩优秀的个股低吸待涨。

得到资金认可的电气设备、电子、汽车等行业四季度以来市场表现同样可圈可点,其中,汽车行业期间累计涨幅位居申万一级行业榜首,达到25.03%,电气设备和电子等两行业期间累计涨幅也均在10%以上,分别为11.88%、10.94%。