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电动车产品力升级加速,消费者认可度持续提高

本周(1月4日-1月8日,下同),电气设备行业指数表现出色,累计涨幅达9.10%,位列申万一级行业指数周涨幅榜第三位,大幅跑赢同期上证指数(涨2.79%)。具体个股表现来看,本周共有72只个股表现上涨,占比超三成,其中,京运通领涨,累计涨幅达41.01%,固德威紧随其后,周涨幅24.42%,派能科技、*ST江特、特锐德、新亚电子、禾望电气等5只个股累计涨幅均超20%。

进一步梳理发现,本周有13只电气设备行业个股股价创历史新高,5只个股总市值均超1000亿元,分别是宁德时代、隆基股份、通威股份、亿纬锂能和阳光电源,其中,宁德时代最新总市值最高,为9422.72亿元,该股本周最高股价为424.99元/股。

对于电气设备行业股本周的市场表现,私募排排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示,电气设备行业走强有两方面的因素驱动,首先,今年是“十四五”规划的开端,国家在智能电网建设方面有统一的规划,投资规模比较大,电气设备行业也存在较大的发展空间;其次,目前国内中部地区由于寒冷天气的影响,部分地区出现了缺电限电的现象,消息面对电力设备股存在一定的刺激。建议投资者关注行业龙头个股和受资金追捧的总市值较大的个股。

“新年以来特斯拉大幅降价事件提振了电气设备行业的市场热情。此次特斯拉宣布国产ModelY大幅降价,正式由高端领域进入中低端领域,其销量大幅提升的同时也将推动新能源行业快速发展,供应商将持续受益。有一些细分席行业将持续受益,如单车价值量或营收弹性较大的Tier1供应商,有望持续新增产品配套、具备ASP提升空间的新能源零部件供应商和产品技术壁垒较高的核心零部件供应商。”龙赢富泽资产总经理童第轶对《证券日报》记者表示。

本周市场做多资金也纷纷涌入电气设备股抢筹,《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,本周电气设备行业中有41只个股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入22.14亿元。其中,中环股份获得大单资金净流入排名第一,为4.27亿元,晶盛机电、孚能科技、上海电气、日月股份、国轩高科、派能科技等6只个股大单资金净流入均超1亿元,上述7只个股合计吸金16.43亿元。

投资策略方面,太平洋表示,新能源车方面,特斯拉再创佳绩。特斯拉的崛起正加速新能源车行业的发展。建议重点关注动力电池及锂电材料方向。光伏方面,硅料价格小幅上涨,由于当前部分硅片企业仍有备货需求,使得市场供应稍紧。硅片方面,由于拉晶炉热场辅材供不应求,使得四季度各规格单晶硅片供不应求,龙头单晶硅片企业隆基公告1月牌价与12月持平。电池片方面,近期已经开始商谈一月份订单,当前部分新单落定、买卖双方仍在博弈拉锯中。组件方面,市场需求减少,外包代工订单大多取消,自有排产率下降。在材料价格坚挺的情况下,预计一月仍维持,而后随着需求趋缓,春节后组件价格或将出现松动。

中国银河证券认为,把握动力电池、光伏的确定性机会。电动车产品力升级加速,消费者认可度持续提高。我们预计2021年全球新能源汽车销量以及动力电池出货量同比增速或将达到40.4%和45.1%。在我国2030年碳达峰2060年碳中和以及全球能源转型浪潮的大背景下,我们预计2021年全球新增光伏装机有望同比增长45.5%。新能源行业作为高端制造产业,符合我国发展战略。电动车、光伏已经迎来黄金发展期。

此外,最近一个月内,有47只电气设备行业个股获机构给予“买入“或“增持”等看好评级,其中,宁德时代获得12家机构看好评级,看好评级家数最多,隆基股份、孚能科技、亿纬锂能、晶盛机电、科华恒盛等5只个股均获得5家及以上机构看好评级。