南华基金旗下“清盘基”超六成
3月11日,南华丰淳混合单日净值暴涨31%。
业内人士认为,这与基金经历了巨额赎回有关。一位南华基金内部人士向记者表示,该基金确实遇到了赎回,但不是因为赎回费算在基金资产导致的,而是因为赎回次日市场的巨幅波动。
记者注意到,截至2020年末,南华丰淳混合规模为1.5304亿元,是一只”迷你基”,但在此前的两个年度末,规模一度缩水至清盘线以下,这也是引起基金净值巨震的一个条件,可南华基金仍在对其做持续营销。
据统计,截至2020年四季度末,南华基金旗下基金(A、C份额分开统计)数量17只,其中“迷你基”13只,占总数的七成以上,而5000万元规模以下的基金有11只,占总数的六成以上。
净值单日暴涨31%
3月11日,南华丰淳混合单日净值暴涨,A、C份额单日涨幅分别为31.29%、31.33%。
某大型公募基金产品部人士向记者透露,一般情况下,如果赎回后基金剩余资金的规模很小,赎回资金产生的赎回费会使净值上涨,权益和固收基金都是这样的。
“南华丰淳确实遇到了赎回,但不是因为赎回费记入基金资产导致的。”上述南华基金内部人士表示,其实当发生巨额赎回,第二日基金净资产减少,市场又发生大幅涨跌,从而导致基金净值被动波动。
受此影响,3月12日,南华丰淳混合公告称将于2021年3月15日恢复(大额)申购(转换转入、定期定额投资),理由是满足广大投资人的投资需求。
而早在2020年11月5日,南华丰淳混合就公告11月6日起暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资),限制金额为1万元。
截至2020年四季度末,南华丰淳混合A、C份额规模分别为0.0273亿元、1.5032亿元,合计1.5304亿元,较上一年度末大幅提升。该基金的前十大重仓股分别为隆基股份、贵州茅台、恒瑞医药、泸州老窖、五粮液、立讯精密、东方财富、长春高新、伊利股份、美的集团。
值得一提的是,公告披露了单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,其中机构投资者1在2020年11月4日~2020年11月10日先申购南华丰淳混合1.1亿份、之后赎回1.1亿份,四季度末已不再持有;机构投资者2在2020年11月4日~2020年申购5475.25亿份、赎回710万份,四季度末持有份额4765.25万份,占总份额比重48.01%。另有一位个人投资者在2020年末持有南华丰淳基金112.15万份,占总份额比例为1.13%。
六成以上“清盘基”仍在持续营销
南华丰淳混合成立于2017年12月26日,发行规模3.13亿元,认购户数1387户,成立即巅峰,随后规模迅速缩水,截至2018年末、2019年末,该基金规模(合并)分别为0.0569亿元、0.0578亿元。直至2020年末,规模有明显提升。
不难发现,南华丰淳混合早在2018年就沦落为一只超级“迷你基”,虽已达到清盘条件,但一直在做持续营销。
一般来说,一只基金的持续营销需要人力、物力成本,若收益不能覆盖成本,基金公司则往往会清盘,它们通常是当基金持有人数量连续60个工作日达不到100人或资产净值低于5000万元。
上述某大型公募基金产品部人士也提到,对于本来规模就不大的基金,大额赎回有清盘的可能性,但这并不是强制性的,只是大多数公司会清盘。
“南华基金作为公募新兵也是非常不容易。公司产品不多,但每一只产品都是自己的孩子,所以也是格外珍惜,只要我们成立的产品都不希望清盘,同样不想辜负给我们投钱的投资者。”上述南华基金内部人士向基金解释公司不愿清盘的原因。
海通证券数据显示,南华基金旗下权益类基金2020年度绝对收益率达到67.36%,排名位居136家基金公司的第18位,在114家小型公司中位列第13位。最近两年(2019年1月2日至2020年12月31日)南华基金旗下权益类基金绝对收益率达142.26%,在小型公司榜单中排名位居104家基金公司的第8位。
Choice显示,南华基金成立于2016年11月,是南华期货的全资子公司,截至2019年底,南华基金管理的公募基金规模达到巅峰46.86亿元,却在公募基金的大年(2020年)掉队,规模不升反降。截至2020年四季度末,公司管理的公募基金规模为33.68亿元,旗下基金(A、C份额分开统计)数量17只,其中“迷你基”13只,占总数的七成以上,而5000万元规模以下的基金有11只,占总数的六成以上。
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