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全国9月份开工重大项目5346个,总投资金额达2.79万亿

今年年初以来,传统基建由于受到新冠肺炎疫情的影响,大部分被迫停工停产,钢铁产能的需求量大幅缩减,而国家统计局近日公布的最新数据,无疑为钢铁产业链注入了一针强心剂。

数据显示,2020年8月份,我国粗钢日产量再创历史新高,同时,连续三个月超过了300万吨。

国家统计局工业司高级统计师朱虹在解读8月份工业企业利润数据时表示,8月份,受益于需求回暖和国际大宗商品价格持续回升,采矿业利润出现明显修复,原材料制造业利润增长加快,虽然采矿业利润同比下降11.9%,但是降幅比7月份大幅收窄28.7个百分点。

从具体行业来看,在下游需求改善、产品价格回升、同期基数较低等因素作用下,石油加工、钢铁等行业利润增长加快,其中,8月份钢铁行业利润比7月份增长68.3%,加快46.2个百分点。

而将时间线拉长来看,2020年1—8月份期间,规模以上工业企业当中,相比大部分其他产业,黑色金属产业链中的细分产业也交上了一份不错的成绩单。

统计局数据显示,在总计42个产业当中,营业收入同比减少的产业共有30个,同比持平的1个,同比增长的有11个。其中,作为黑色金属产业链中的细分产业,黑色金属矿采选业报告期内实现营业收入2400亿元,同比增长5%;黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入44773.8亿元,同比持平。

奶酪基金经理庄宏东在接受《证券日报》记者采访时表示,受疫情影响,2020年第一季度老基建复工困难拖累了相关产业一季报表现,而随着疫情得到有效控制,老基建复苏明显,开工需求也将加速释放。同时,受益于宽财政政策,未来老基建相关产业,如钢铁、水泥等将成为投资热点。

同时,Mysteel近日公布数据显示,据不完全统计,全国各地9月份开工重大项目5346个,总投资金额达2.79万亿。开工项目数量较8月份环比增长79.40%,项目总投资环比增长97.94%,伴随着重大项目开工潮的来临,钢铁行业需求也将进一步攀升。

受益于需求的不断增长,机构对于资本市场中钢铁板块个股的预期也有所增加。

东方财富Choice金融终端数据显示,180天以来,截至10月11日,钢铁行业(按东财行业分类,下同)当中,普钢和铁矿石两个细分板块共有14只个股获得了机构买入评级,其中获得机构买入评级家数靠前的个股有华菱钢铁(7家)、方大特钢(5家)、三钢闽光(4家)。

2020年中报数据显示,上述两个板块32只个股均出现过机构投资者身影。

按持股机构家数来看,被超过100家机构持股的个股有12只,其中,第一阵营的宝钢股份(286家)遥遥领先于其他个股;第二阵营的华菱钢铁(196家)、三钢闽光(170家)分别位列第二名和第三名。

按持股数量来看,包钢股份被机构投资者持有303.8亿股位列第一,宝钢股份以179.46亿股位列第二,河钢股份70.46亿股位列第三。

对此,淳石资本业务合伙人杨如意对《证券日报》记者表示,中期来看,虽然钢铁行业板块估值仍将受到压制,但业绩环比改善和企业分红或将催化一轮估值修复行情,市场占有率高的行业龙头值得关注。

“未来,钢铁行业面临原料制约、环保制约、工艺制约等多方面因素,前沿引领技术和颠覆性技术的创新对钢铁行业来说至关重要,所以企业的研发投入不可或缺。作为机构投资者,我认为随着钢铁行业升级创新需求的不断提升,对企业研发费用的关注度也会有所提升。”杨如意说。