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新能源主线继续领跑 机构建议布局“跨年行情”

11月8日,新能源板块再次点燃市场热情。其中,锂电池股大幅领涨,亿纬锂能(300014)股价创历史新高,板块内多只个股涨停。截至收盘,上证指数报3498.63点,涨0.20%;深证成指、创业板指分别上涨0.32%、0.82%,科创50指数涨0.29%。

从盘面上看,昨日市场分化显著,锂电、储能等新能源板块高歌猛进,医疗、医药板块则深度回调,其中生物疫苗概念跌幅靠前,康希诺-U大跌10.24%,复星医药(600196)、沃森生物(300142)等下跌4%左右。同时,旅游、航空等板块则再度反弹。

在锂电池板块,亿纬锂能昨日上涨超15%,股价创历史新高,天齐锂业(002466)、石大胜华(603026)、璞泰来(603659)等涨停。消息面上,近日亿纬锂能公布第三期限制性股票激励计划(草案),同时公司还拟投资逾60亿元建设磷酸铁锂电池项目。万联证券认为,头部电池企业近来大幅调升磷酸铁锂电池产能,预计明年磷酸铁锂电池装机量增幅仍将保持高位。

上周五,辉瑞宣布其新冠治疗口服药物可减少89%的新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率。受此消息影响,昨日开盘生物疫苗板块集体大跌,康希诺-U、沃森生物、复星医药、智飞生物(300122)等跌幅居前。

而疫情后经济复苏概念股则集体走强,旅游酒店板块表现强势,首旅酒店(600258)涨停,锦江酒店(600754)、凯撒旅业(000796)、宋城演艺(300144)、长白山(603099)等纷纷反弹。在航空运输板块中,中国国航(601111)、南方航空(600029)上涨超6%,春秋航空、中国东航(600115)等跟涨。在港股市场,航空、机场等板块同样大涨。

国信证券认为,民航运力的引进已连续两年收紧,且未来一段时间仍将处于低位,为供需反转创造条件。需求韧性凸显,叠加运价改革放大价格弹性,看好疫情得到有效管控后的航空公司的业绩表现。

近期,多家券商策略报告提出布局跨年行情。国泰君安表示,“跨年行情”将随年底政策不确定性的下行而徐徐展开。在行业配置上,建议从周期转向消费,从高估值进攻转向低估值防御。

海通证券认为,宏观政策驱动下,企业ROE(净资产收益率)将继续向上,股市微观资金面宽裕,市场上涨基础仍在。今年9月至10月市场整体偏弱、宽基指数处于窄幅震荡之中,而借鉴历史经验,今年的“跨年行情”有望较早启动。配置上,大金融和硬科技较优,消费或有跟涨。

昨日,中金公司(601995)发布2022年A股市场展望,表示从当前到未来3至6个月间,A股投资者可关注三条主线:一是高景气、国内企业有竞争力的制造成长赛道;二是中下游股价调整相对充分、中长期前景依然明朗的偏消费类领域;三是当前到未来一至两个季度,可能得到稳增长政策预期支持的板块。

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