2021年金融市场运行情况
2021年
金融市场运行情况
2021年,债券市场规模稳定增长,国债收益率整体震荡下行;债券市场高水平对外开放稳步推进,投资者结构进一步多元化;货币市场交易量持续增加,银行间衍生品市场成交量保持增长;股票市场主要股指上涨,两市成交金额增长明显。
债券市场规模
稳定增长
2021年,债券市场共发行各类债券61.9万亿元,较2020年增长8.0%。其中银行间债券市场发行债券53.1万亿元,同比增长9.2%。交易所市场发行8.7万亿元,同比增长1.0%。2021年,国债发行6.7万亿元,地方政府债券发行7.5万亿元,金融债券发行9.6万亿元,公司信用类债券1发行14.8万亿元,信贷资产支持证券发行8815.3亿元,同业存单发行21.8万亿元。
61.9
万亿元
债券发行
银行间债券市场
53.1万亿元
同比增长
9.2%
交易所市场
8.7万亿元
同比增长
1.0%
6.7
7.5
9.6
万亿元
万亿元
万亿元
国债
地方政府
债券
金融债券
14.8
8815.3
21.8
万亿元
亿元
万亿元
公司信用类债券
信贷资产支持证券
同业存单
截至2021年12月末,债券市场托管余额133.5万亿元,同比增长16.5万亿元,其中银行间债券市场托管余额114.7万亿元,交易所市场托管余额18.8万亿元。商业银行柜台债券托管余额599.9亿元。
托管余额
债券市场
133.5
万亿元
同比
增长
16.5
万亿元
银行间债券市场
114.7万亿元
交易所市场
18.8万亿元
商业银行柜台债券
599.9亿元
1.公司信用类债券包括非金融企业债务融资工具、资产支持票据、企业债券、公司债券、交易所资产支持证券等。
债券收益率
整体震荡下行
2021年12月末,1年、3年、5年、7年、10年期国债收益率分别为2.24%、2.46%、2.61%、2.78%、2.78%,分别较2020年同期下行23bp、36bp、34bp、39bp、36bp。2021年末,中债国债总指数收盘价为206.6,较2020年同期上涨11.4;中债新综合全价指数收盘价为121.5,较2020年同期上涨2.5。
数据来源:中央结算公司
2021年12月,银行间同业拆借月加权平均利率为2.02%,较2020年同期上行72个基点;银行间质押式回购月加权平均利率为2.09%,较2020年同期上行73个基点。
2.02%
较上年同期上行
72个基点
同业拆借
月加权平均利率
2.09%
较上年同期上行
73个基点
质押式回购
月加权平均利率
债券市场对外开放
稳步推进
截至2021年末,境外机构在中国债券市场的托管余额为4.1万亿元,占中国债券市场托管余额的比重为3.1%。其中,境外机构在银行间债券市场的托管余额为4.0万亿元。分券种看,境外机构持有国债2.5万亿元、占比61.3%,政策性金融债1.1万亿元、占比27.3%。
境外机构 4.1万亿元
占 3.1%
中国债券市场
托管余额
债券市场投资者数量
进一步增加
2021年末,按法人机构(管理人维度)统计,非金融企业债务融资工具2持有人共计1885家。从持债规模看,前50名投资者持债占比56.8%,主要集中在基金公司、股份制商业银行、国有大型商业银行和证券公司;前200名投资者持债占比86.2%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为75、1、11、10家,持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为93.0%。
前50名
投资者
持债占比
56.8%
前200名
投资者
持债占比
86.2%
从交易规模看,2021年,非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比67.4%,主要集中在证券公司、股份制商业银行、基金公司和城市商业银行;前200名投资者交易占比92.4%。
前50名
投资者
交易占比
67.4%
前200名
投资者
交易占比
92.4%
2.仅统计上清所托管的非金融企业债务融资工具,下同。
货币市场成交量
持续提升
2021年,银行间货币市场成交共计1164.0万亿元,同比增长5.2%。其中,质押式回购成交1040.5万亿元,同比增长9.2%;买断式回购成交4.7万亿元,同比下降32.6%;同业拆借成交118.8万亿元,同比下降19.2%。交易所标准券回购成交350.2万亿元,同比增长21.8%。
银行间总成交
1164.0
万亿元
↑ 5.2%
同比增长
质押式回购
1040.5
万亿元
同比增长
↑ 9.2%
买断式回购
4.7
万亿元
同比下降
↓ 32.6%
同业拆借
118.8
万亿元
同比下降
↓ 19.2%
交易所标准券回购
350.2
万亿元
↑ 21.8%
同比增长
2021年,银行间债券市场现券成交214.5万亿元,日均成交8578.0亿元;单笔成交量主要分布在500-5000万元,单笔平均成交量4995.0万元。交易所债券市场现券成交28.9万亿元,日均成交1190.4亿元。柜台债券市场累计成交170.6万笔,成交金额4988.8亿元。2021年末,开办柜台债券业务的商业银行共27家,较2020年同期增加3家。
银行间债券市场现券成交
214.5
万亿元
日均成交
8578.0
亿元
交易所债券市场现券成交
28.9
万亿元
日均成交
1190.4
亿元
柜台债券市场累计成交
4988.8
亿元
成交笔数
170.6万笔
银行间衍生品市场
成交规模平稳增长
2021年,银行间本币衍生品市场共成交21.4万亿元,同比增长6.5%。其中,利率互换名义本金总额21.1万亿元,同比增长7.5%;标准债券远期成交2614.8亿元,信用风险缓释凭证创设名义本金295.2亿元,信用违约互换名义本金36.3亿元。国债期货共成交27.5万亿元,同比增长4.3%。
银行间本币衍生品市场共成交
21.4万亿元
同比增长
6.5%
国债期货共成交
27.5万亿元
同比增长
4.3%
互换利率有所下降,2021年末,1年期FR007互换利率收盘价(均值)为2.21%,较2020年末下降27个基点;5年期FR007互换利率收盘价(均值)为2.56%,较2020年末下降28个基点。
1年期FR007互换利率收盘价(均值)
2.21%
同比下降
27个基点
5年期FR007互换利率收盘价(均值)
2.56%
同比下降
28个基点
股票市场主要指数上涨
2021年末,上证指数收于3639.8点,较2020年末上涨166.7点,涨幅为4.8%;深证成指收于14857.4点,较2020年末上涨386.7点,涨幅为2.7%。两市全年成交额258.0万亿元,同比增长24.7%。
上证指数
3639.8
点
涨幅
4.8%
较上年末
上涨166.7点
深证成指
14857.4
点
涨幅
2.7%
较上年末
上涨386.7点
数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所
(资料来源:中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所)
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